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全球市场惊魂一刻黄金大跳水
日期:2024.04.12 资讯来源:国际财闻汇 浏览人次:1373
4月10日周三,美国劳工统计局公布的数据显示,美国3月CPI同比增3.5%,高于预期的3.4%,为2023年9月以来最高水平。美国3月CPI环比增0.4%,超过预期的0.3%,持平前值。

剔除波动较大的食品和能源成分,核心CPI环比增长0.4%,同比增长3.8%,而此前的预估分别为0.3%和3.7%。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。

数据公布后,机构火速指出,围绕美联储首次降息讨论将进一步推迟。

B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示,CPI不管是整体还是核心、不管是月率还是年率都高于预期,这足以让围绕美联储何时以及是否降息的讨论中,将首次降息推迟至少一个月,也许是7月。

另有机构表示,火热的CPI数据进一步证明美联储错误解读了经济。美国货币政策没有美联储认为的那么具有限制性,因此利率需要维持更高更久。

海外市场大跳水

全线高于预期的通胀数据,并不常见。

消息一公布,美股三大指数期货快速下挫;美股开盘大幅走低,道指跌0.96%,纳指跌1.24%,标普500指数跌1.08%。

非美货币集体重挫,欧元兑美元EUR/USD短线走低超60点,英镑兑美元GBP/USD短线走低近70点,美元兑日元USD/JPY短线走高70点,直线升穿152关口。

美债收益率飙升,10年期美国国债收益率昨日上涨逾13个基点,至4.501%;2年期美国国债收益率在攀升逾19个基点后,最后报4.941%。

比特币短线走低1000美元,跌破68000美元/枚。

通胀数据刺破黄金走势?

美国CPI意外走高打压美联储降息预期,日前涨势不止的黄金随即跳水。现货黄金一度失守2320美元/盎司,日内跌幅1.37%,较日高回落40美元。

由于地缘政治风险带动的避险买盘以及市场需求强劲,黄金价格最近延续了创纪录的涨势。黄金今年迄今已累计上涨约14%。

对于狂飙的金价,盛宝行大宗商品战略主管Ole Hansen表示:“对错过持续涨势的担忧引发了非常强烈的逢低买入心态,在此过程中降低了近期建立的多头头寸受到挑战的风险。”

除了与俄乌冲突以及中东危机有关的地缘政治风险外,中国强劲的零售需求也对黄金起到了支撑作用。

此外,Hansen补充道,市场重点正在从下调的降息预期的负面影响转向更高、更具粘性的通胀前景的支持。尽管黄金传统上被认为是一种通胀对冲工具,但由于不支付利息,为控制物价上涨而上调的利率削弱了黄金的吸引力。



通胀数据数据是否能够刺破金价上涨的泡沫,市场还有待观察。

6月降息的押注几乎消失殆尽

在数据显示通胀高于预期后,美联储6月降息的押注几乎消失殆尽,甚至7月的前景看起来也更加不稳定。交易员也坚定了他们的预期,今年只会降息两次,而美联储的点阵图预计会降息三次。

遏制通胀进程陷入停滞的证据被解读为,美联储不太可能在像3月政策会议上的预期中值那样在年底前降息三次,上周公布的强劲3月就业数据已经使市场对降息三次的信心减弱。

预测美联储决策的互换合约重新定价,显示未来利率水平将更高。12月合约达到4.85%左右,比5.33%的有效联邦基金利率低不到50个基点。

Wealthspire顾问公司高级副总裁Oliver Pursche表示:通胀报告证实了美联储的担忧,即强于预期的经济可能导致今年春夏两季通胀抬头,毫无疑问将推迟降息。我认为7月份仍有可能降息。在那之前会有几个关键的数据,但如果美联储在6月降息,或者今年降息两次以上,都会让我感到惊讶。








   
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